证券投资的危机是正在证券投资历程中，投资者的收益和本金遭遇失掉的恐怕性。危机权衡便是要精确地准备投资者的收益和本金遭遇失掉的恐怕性巨细。日常来讲，有三种形式可能权衡证券投资的危机。
从危机的界说来看，证券投资的危机是正在证券投资历程中，投资者的收益和本金遭遇失掉的恐怕性。危机权衡便是要精确地准备投资者的收益和本金遭遇失掉的恐怕性巨细。日常来讲，有三种形式可能权衡证券投资的危机。
假设，某种证券的盼愿收益为10%，然则，投资该证券赢得10%和10%以上收益的概率为30%，那么，该证券的投资危机为70%，或者外现为0.70。
这一权衡形式庄重从危机的界说开拔，准备了投资于某种证券时，投资者的世纪收益低于盼愿收益的概率，即投资者遭遇失掉的恐怕性巨细。然则，该权衡形式有一个彰着的缺陷，那便是：很众种差异的证券城市有相仿的投资危机。显明，倘使采用这种权衡形式，悉数收益率散布为对称的证券，其投资危机都等于0.50。然而，实质上，当投资者投资于这些证券时，他们遭遇失掉的的恐怕性巨细会存正在着很大的分别。
这一权衡形式把投资者的失掉仅仅看作本金的失掉，投资危机就成为展现负收益的恐怕性。这一权衡形式也是十分混沌的。比如，一种证券投资展现小额耗费的概率为50%，而另一种证券投资展现高额耗费的概率为40%，事实哪一种投资的危机更大呢？采用该种权衡形式时，前一种投资的危机更高。然则，正在实质证券投资历程中，大大批投资者恐怕会以为后一种投资的危机更高。之于是会展现外面与实质的差错，基础的来历就正在于：该权衡形式只留心了展现耗费的概率，而怠忽了展现耗费的数目。
第三种形式是准备证券投资的种种恐怕收益与其盼愿收益之间的差离，即证券收益的形式或准绳差。
这种权衡形式有两个显着的特色：其一，该权衡形式不但把证券收益低于盼愿收益的概率准备正在内，并且把证券收益高于盼愿收益的概率也准备正在内。其二，该权衡形式不但准备了证券的种种恐怕收益展现的概率，并且也准备了种种恐怕收益与盼愿收益的差额。与第一种和第二种权衡形式比拟较，显明，方差或准绳差是更适合的危机目标。
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